Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 500 z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości
6.973.613,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki i kredytu z lat ubiegłych w kwocie 973.613,24 zł."

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.311.563,24 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 337.950,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

5) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2016 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 801, pozycja Dział 852 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2016 rok pozycja Dział 630, pozycja Dział 700, pozycja Dział 754, pozycja Dział 801, pozycja Dział 921, pozycja Dział 926, pozycja "wydatki majątkowe" oraz pozycja "wydatki razem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

12) załącznik Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

13) załącznik Nr 11 - Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 107/XVII/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 114.762,97 zł - plan po zmianie 82.446.372,10 zł.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 89.720,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 432.537,21 zł - plan po zmianie 89.419.985,34 zł.

- zwiększenia deficytu o kwotę 228.054,24 zł - deficyt po zmianach wynosi 6.973.613,24 zł.

- zwiększenia przychodów o kwotę 228.054,24 zł - przychody po zmianach wynoszą 7.311.563,24 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 99.762,97 zł tytułem:

a) 46.365,97 zł dotacji celowej z gmin z terenu powiatu legionowskiego na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na podstawie zawartych porozumień w sprawie utworzenia
i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, w tym: z Gminy Legionowo
- 24.619,54 zł, z Gminy Jabłonna- 12.483,14 zł oraz z Gminy Serock - 9.263,29 zł,

b) 53.397,00 zł zwrotów niewykorzystanych w 2015 r. dotacji podmiotowych dokonanych przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" (21.773 zł) oraz Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (31.624 zł) na podstawie sprawozdań dotyczących rzeczywistej liczby uczniów w szkołach.

2) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Środki na powyższy cel zabezpieczono po stronie wydatków w budżecie Powiatu na 2016 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.720,00 zł w związku ze zmianą koncepcji realizacji zadań z zakresu turystyki, który zakłada - w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016 - 2025 - utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami zwiększenie planu wydatków o kwotę 292.760,00 zł z przeznaczeniem na:

a) 42.000,00 zł wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności na zlecenie opracowań geodezyjnych, operatów szacunkowych oraz na pokrycie kosztów opłat sądowych, wypisów i wyrysów w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu;

b) 760,00 zł zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku ze zwrotem zaliczek wypłaconych komornikom z tytułu realizacji spraw Skarbu Państwa;

c) 250.000,00 zł na zakup inwestycyjny pn.: "Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości wydzielonych pod drogi powiatowe, w tym odszkodowań zaplanowanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie ulicy Chotomowskiej w Jabłonnie, za przejęcie nieruchomości pod ul. Suwalną,
ul. Sobieskiego - ul. Krakowską, rondo w ul. Chotomowskiej oraz pod poszerzenie drogi powiatowej w Karolinie w gm. Serock w związku z kończącymi się postępowaniami administracyjnymi w tych sprawach.

3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
i podległych komisariatów.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.057,21 zł, w tym:

a) rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.057,21 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Miejsca pamięci i ich rola w pedagogice
i turystyce. Śladami Janusza Korczaka" w ramach Programu ERASMUS+ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem części zadań do realizacji na 2016 r. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Legionowski.

5) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu wydatków
o kwotę 89.720,00 zł, w tym:

a) rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszenie planu wydatków
o kwotę 4.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zwiększenie środków na przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Legionowski;

b) rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85.720,00 zł w związku ze zmianą koncepcji realizacji zadań z zakresu turystyki, który zakłada - w oparciu o Strategię Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016 - 2025 - utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej.

6) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania piłki ręcznej wśród mieszkańców powiatu legionowskiego.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2016 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia o kwotę 228.054,24 zł wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającą z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki i kredytu. Plan wolnych środków po zmianie wynosi 1.311.563,24 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zmiany w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dotyczą:

1. Wprowadzenia zmian w planie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
w Legionowie w kwocie 1.500,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za wynajem sali gimnastycznej,

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup szaf do biblioteki szkolnej, bieżące naprawy, konserwacje oraz na odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego (załącznik
Nr 8 do uchwały).

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego
Nr 2/2016 z dnia 22 marca 2016 r. (załącznik Nr 9 do uchwały), w tym:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzono plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł;

2. Dział 852 Pomoc społeczna - wprowadzono plan dochodów w kwocie 800,00 zł;

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono plan dochodów w kwocie 10.400,00 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz.195.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 12/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 25/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 95/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 34/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 marca 2016 r., Uchwałą Nr 100/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr 39/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2016 r.